УКРАЇНА

Чагорська сільська  рада

Чернівецького району  Чернівецької області

VІІI скликання

14 сесія

                                                               Рішення

 

від "12" травня 2022 року                      с. Чагор      № 250-14/2022

«Про виконання  сільського

бюджету за І квартал 2022 рік».

 

Керуючись  п. 28 ст. 43 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  відповідно  до  ст.  80  Бюджетного  Кодексу  України,   Чагорська  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2022рік по Чагорській  сільській раді Чагорської ТГ по доходах з врахуванням трансферт в сумі 21 993 136,17 грн., в т.ч. по загальному – 21 747 266,84 грн. та  по спеціальному – 245 869,33 грн. По касових видатках у сумі 16 448 503,28 грн., в т.ч. по  загальному – 16 282 867,90 грн., плата за послуги – 147 541,78 грн., по інших джерелах власних надходжень – 0,00 грн., інших коштах спеціального фонду – 18 093,60 грн.

 

 

 

Сільський  голова                           Георгій КОБЛЮК

 

 

 

 

 

 

Виконання  бюджету  за І квартал 2022 року

по Чагорській  сільській  раді

           

            На І квартал 2022 року всього було  заплановано доходів з врахування трансферт в  сумі 18 484 524,00 грн., в т.ч. по загальному  фонду – 18 180 824,00 грн., та по спеціальному фонду – 303 700,00 грн.  А  надійшло  всього  доходів з врахування трансферт за І квартал 2022 року у  сумі 21 993 136,17 грн.,  в т.ч.  по  загальному – 21 747 266,84 грн. та  по спеціальному – 245 869,33 грн.,  що складає виконання по загальному  фонду з врахування трансферт та 119,62% (+3 566 442,84 грн.); виконання  по  спеціальному фонду з  урахуванням  трансферт 80,96% (-57 830,67 грн.).

 

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО  ФОНДУ СІЛЬСЬКОГО  БЮДЖЕТУ   за І квартал 2022 року (Додаток 1)

                                                                                                                   

 

 

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СІЛЬСЬКОГО  БЮДЖЕТУ за І квартал 2022 року (Додаток 2)

 

 

 

До сільського бюджету по загальному та спеціальному фондах за  І квартал 2022 року надійшло 9 922 436,17 грн., що складає 154,81% до уточненого плану на І квартал 2022 року.

До загального фонду надійшло 9 676 566,84 грн. при плані затвердженому сільською радою 6 105 924,00 грн. або 158,48% (+3 570 642,84  грн.).

Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб – 67,92%, якого надійшло в сумі 6 572 020,71 грн., що становить 236,5% або на 3 793 124,71 грн. більше плану.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб по сільській раді є: Чагорська сільська рада, СТзОВ «КОЛОСОК-2», ТЕХНО ПЛЮС», ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС», В/Ч 2195.

Другим джерелом наповнення доходної частини загального фонду є податок на майно надійшло в сумі  815 474,28 грн., що складає до плану 121,08%. в тому числі:

- плати за землю – 703 416,68 грн. (80,39%, +137 916,68 грн. до плану);

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 112 057,60 грн. (96,38%, +4057,60 грн.).

 

До спеціального фонду надійшло 245 869,33 грн. при плані затвердженому сільською радою 303 700 грн., (-57 830,67 грн. ) менше планових показників затверджених сільською радою з урахуванням змін.

В розрізі основних платежів до спеціального фонду надійшло:

• власних надходжень бюджетних установ – 168 121,73 грн, що становить (+5 621,73грн. ) грн (103,46%);
• цільових фондів –36 536,90 грн, що на 6 463,10 грн. менше від плану;
• надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   – 38 872,72 грн., що на 41 127,28 грн. менше від плану.
• надходження коштів пайової участі – 0,00 грн, що на 7 000,00 грн. менше від плану.

     З метою забезпечення виконання планових показників за доходами та недопущення зменшення надходжень до сільського бюджету Чагорської ОТГ постійно здійснюється аналіз надходжень платежів до місцевого бюджету, як в розрізі податків, так і в розрізі платників.

 

 

 

ДАНІ  ПРО  ВИКОНАННЯ  ВИДАТКІВ  ПО  ЗАГАЛЬНОМУ  ФОНДУ за І квартал 2022 року (Додаток 3)
 

 

 

ПО  СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ за І квартал 2022 року з них:

 

ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ за І квартал 2022 року (Додаток 4)

 

 

ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ за І квартал 2022 року (Додаток 5)

 

 

IНШI КОШТИ СПЕЦIАЛЬНОГО ФОНДУ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ за І квартал 2022 року (Додаток 6)

 

 

Видатки та заборгованість

 

По видатках сільський бюджет Чагорської ОТГ виконаний в сумі 16 448 503,28 грн., або 47,95 відсотка до уточненого плану (уточнений план 34 300 886,25 грн.), в тому числі по загальному фонду – 16 282 867,90 грн., або на 62,34%  (уточнений план 26 119 913,00 грн.), спеціальному фонду – 165 735,38 грн. або на 2,03% (уточнений план 8 180 973,25 грн.).

 

0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Видатки загального фонду складають 82,83 % до річного уточненого плану (уточнений план  2 776 286,00 грн., фактично виконано – 2 299 582,35 грн.).

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) касові видатки склали 2 124 684,69 грн., що становить 87,69 відсотків до уточненого плану та 13,05 відсотки до загального обсягу видатків.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) касові видатки склали 53 987,37 грн., що становить 27,66 відсотків до уточненого плану та 0,33 відсотки до загального обсягу видатків.

Кредиторська заборгованість на кінець кварталу становить 10 244,48грн.

 

          

1000 «Освіта»

Видатки на утримання установ освіти склали по загальному фонду 11 418 770,52 грн. при уточненому плані 16 249 338,00 грн., або 70,27% від уточненого плану.

Кредиторська заборгованість на кінець кварталу становить 8901,00грн.

 

2000 «Охорона здоров’я»

Видатки на утримання закладів охорони здоров’я по загальному фонду склали  74 172,39 грн. при уточненому плані 382 800,00 грн., або 19,38% від уточненого плану.

 

 

3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

По коду 3242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” видатки на соціальний захист населення за 9 місяців  2021 ріку складають у сумі  202 120,00 грн., при плані – 225 000,00 грн., або на 89,83%. Було надано матеріальної допомоги 193 жителям громади на поховання, лікування та вирішення соціально-побутових проблем.

 

4000 «Культура і мистецтво»

Видатки на утримання установ культури і мистецтва склали по загальному фонду 307 523,32 грн. при уточненому плані 495 886,00 грн., або 62,01% від уточненого плану.

 

5000 «Фізична культура і спорт»

На утримання установ та здійснення заходів у галузі фізичної культури і спорту з сільського бюджету за І квартал 2022 року по загальному фонду спрямовано 101 709,66 грн. при уточнених планових призначеннях 117 505,00 грн., або на 86,56%.

 

6000 «Житлово-комунальне господарство»

Видатки загального фонду складають 75,63 % до уточненого плану (уточнений план  679 040,00 грн., фактично виконано – 513 537,24 грн.).

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) касові видатки склали 298 927,63 грн., що становить 88,37 відсотків до уточненого плану.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) касові видатки склали 113 775,49 грн., що становить 80,69 відсотків до уточненого плану.

 

7000 «Економічна діяльність»

По коду 7130 „Здійснення заходів із землеустрою” касові видатки склали 0,00 грн., що становить 0 відсотків до  уточненого плану.

 

7300 «Будівництво та регіональний розвиток»

За рахунок сільського бюджету видатків по спеціальному фонду не проводились.

 

7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»

За рахунок сільського бюджету проведено видатків по загальному фонду в  сумі 0,00 грн., що складає 0% до уточненого плану за І квартал 2022 року .

         Кредиторська заборгованість на кінець кварталу становить 49020,00грн.

7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

За рахунок сільського бюджету по загальному фонду не проводилися видатки по КЕКВ 7680.

 

8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

При уточненому плані на І квартал 2022 року 311 484,00 грн., фактично профінансовано 245 583,19 грн., що складає 78,84%.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) касові видатки склали 178 090,78 грн., що становить 84,07% до уточненого плану та 1,09% до загального обсягу видатків.

Штатна та фактична чисельність працівників підрозділу місцевої пожежної охорони складає 8 од.

   

Фонд охорони навколишнього природного середовища

 

Залишок коштів станом на 01.01.2022 року склав 60 815,15 грн.

Протягом звітного періоду надійшло 2 337,98  грн.

Залишок коштів станом на 01.04.2022 року склав 63 153,13 грн

Видатки на проведення природоохоронних заходів за рахунок коштів фонду громади у І кварталі2022 року не було.

 

Видатки на проведення заходів із землеустрою та охорони і раціонального використання земель за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

Залишок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва станом на 01.01.2022 року склав 63 667,86 грн.

Протягом звітного періоду надійшло 38 872,72 грн.  від відшкодування втрат.

Видатки на проведення заходів із землеустрою та охорони і раціонального використання земель, які здійснюються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва склали 18 093,60 грн.

Залишок коштів станом на 01.04.2022  року склав 84 446,98 грн.

 

Стан заборгованості по Чагорській сільській раді

Кредиторська заборгованості по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутні на 01.04.2022 року кредиторська заборгованість становить 125 584,48 грн (за товари та послуги) в зв’язку з введенням військового стану в Україні та згідно Постанови КМУ № 590.

V. Фінансування

Видаткова частина бюджету сільської ради по загальному фонду без врахування спеціального фонду виконана на 62,34 % уточнених призначень (уточнений план 26 119 913 грн., фактично профінансовано 16 282 867,90 грн.).

Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та нарахування на неї (КЕКВ 2111+2120) по захищених статтях профінансовані в сумі 11 348 424,09 грн., при уточненому плані на І квартал 2022 року 13 338 519,00 грн., касові видатки проводилися заборгованість на звітну дату відсутня.

На придбання продуктів харчування (КЕКВ 2230 по захищених статтях) профінансовано в сумі 151 024,38 грн. при уточненому плані 389 900,00 грн, касові видатки проводилися заборгованість на звітну дату відсутня.

VІ. Кредитування

По розділах 3.1 та 3.2 по загальному та спеціальному фондах дані відсутні.

 

 

VІІ. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Штатним розписом станом на 01.01.2022 року затверджено 53 штатних одиниць. Фактична чисельність станом на 01.01.2022 року складає 38 одиниці, з них, посадові особи – 24 од., інший персонал – 14 од.

 

1000 «Освіта»

Кількість дитячих дошкільних установ складає 3.

Кількість дітей складає 222  дитини, кількість груп складає 9.

Кількість посад по дитячих дошкільних установах складає 66, в тому числі :

- по віднесених до педагогічного персоналу кількість посад складає 31;

- по іншим працівникам складає 35;

 

Кількість загальноосвітніх шкіл складає 3. Групи продовженого дня на початок 2022 року складає 4 та кількість дітей в них 140.

2000 «Охорона здоров’я»

Кількість установ – 3.

4000 «Культура і мистецтво»

По бібліотеках кількість установ складає 3, штатна чисельність працівників складає 1 одиниця.

По клубних установах кількість установ складає 3, в т.ч. 1 клуб. Штатні одиниці – 8.

 

VIII. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

За І квартал2022 року кошти, які надійшли в місцевий бюджет в основному були направлені на виплату заробітної плати, енергоносіїв і соціальних виплат. Профінансовано видатки, харчування, благоустрій  Чагорської ОТГ, на медикаменти для осіб які знаходяться на амбулаторному обліку громади, на придбання палива для благоустрою, місцевих пожежних частин громади та для шкільного автобуса.

Сільській раді ОТГ надавалась практична допомога по питанням  складання проектів бюджетів, веденню бухгалтерського обліку, складання кошторисів доходів і видатків.

Постійно проводилися контрольні заходи щодо дотримання чинного законодавства з питань оплати праці, укладення трудових договорів.

Також, проводилась робота з керівниками підприємств щодо недопущення випадків виплати заробітної плати нижче встановленого законодавством мінімального рівня, погашення ними заборгованості із заробітної плати, недопущення її виплати без сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Проводиться робота спільно з працівниками органів фіскальної служби щодо недопущення  порушень по сплаті місцевих податків і зборів.

Проведено засідання виконавчого комітету членами якого є керівники організацій, які фінансуються з місцевого бюджету Чагорської сільської ради ОТГ щодо виконання бюджету.

Проводяться заходи щодо аналізу та додаткових джерел надходження доходів до місцевого бюджету.

На нарадах при голові сільської ради щотижнево розглядаються оперативна інформація щодо виконання дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів, виконання заходів по економному використанню бюджетних коштів, оптимізації мережі, штатів та контингенту бюджетних установ.

Щомісячно розглядалося питання про недопущення заборгованості по захищених статтях видатків.

Короткострокові позики в органах державної казначейської служби

 У І кварталі 2022 року короткотермінові позички в органах Держказначейства  для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та видатків по захищених статтях не отримувалися. Станом на 01.04.2022р. залишок відсутній.

Депозити

У І кварталі 2022 року місцевим бюджетом тимчасово вільні залишки коштів на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків не розміщувались, у зв’язку із спрямуванням вільних залишків коштів по загальному та спеціальному фондах на першочергові статті видатків.

Валюта

Надходження, використання та залишку коштів в іноземній валюті по місцевих бюджетах у І кварталі 2022 року не було.

 

 

 

 

Головний  бухгалтер:         _________________                     Мар’яна ХМАРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

УКРАЇНА

Чагорська сільська  рада

Чернівецького району  Чернівецької області

VІІI скликання

14 сесія

                                                               Рішення

 

від "12" травня 2022 року                    с. Чагор                 № 251-14/2022

«Про затвердження Програми

підтримки внутрішньо переміщених осіб з

місцевого бюджету Чагорської

сільської ради на 2022 рік».

 

Керуючись пунктом 8 частини четвертої статті 15 Закону України

«Про правовий режим воєнного   стану»,   Указом   Президента   України від 24 лютого 2022 року №   64/2022 «Про введення   воєнного стану» (із змінами), відповідно до Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрішньо переміщених осіб» та з метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб,   Чагорська  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  «Програму підтримки внутрішньо переміщених осіб Чагорської територіальної громади  на 2022 рік».

 

      2. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови Чагорської сільської ради Лазоренка Д.В..

 

 

 

Сільський  голова                           Георгій КОБЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням Чагорської сільської ради від 12.05.2022 р.

№ 251-14/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримкивнутрішньопереміщенихосібЧагорської територіальної громадина2022рік

2

 

І.ЗагальнахарактеристикаПрограми

Збройна  агресія    Російської Федерації   проти   України  та тимчасоваокупаціячастиниїїтериторіїпризвеладоруйнуваннязначноїкількостіжитлагромадянУкраїнита порушенняінших фундаментальнихправ людини, такихякжиття iздоров’я,честь i                  гідність,         недоторканністьiбезпека,зокремапереміщення в Чернівецьку область жителів з територій,де ведуться бойові дії.Саме тому            нагальною             проблемою     є   надання  підтримки           внутрішньопереміщенимособам(далі—BПO)та/абоевакуйованимособамузв’язкузвведенням     воєнного      стану,            шляхом             фінансування        заходів          програми  підтримки           внутрішньо       переміщених осіб   змісцевого     бюджету

Чагорської сільської ради на2022рік.

1. 2. Визначенняпроблеми,нарозв’язанняякоїспрямованаПрограма

Узв’язкуззбройнимконфліктомнатериторіїУкраїнистаномна20.04.2022на облікув Чагорській сільській радіперебуває873особи.

Нацейчасузакладахтаустановахгалузіосвіти,охорониздоров’я,культури, соціального захисту, громадських організаціях тощо розміщені BПO,якімаютьпотребуупродуктаххарчування,товарахпершоїнеобхідності,гігієнічних засобах,медичних засобах тощо. Необхідно облаштовувати місцярозміщеннягромадян,якіузв’язкузбойовимидіямизалишилимісцепроживання/перебування(вимушенимпереселенцям),здійснюватиоплатутранспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, здійснювати оплату іншихзаходів, спрямованихна підтримку цивільного населення в умовах воєнногостану.

3 огляду на зазначене вище та зважаючина невизначеність тривалостівоєнного стану в Україні,розв’язатиіснуючіпроблем и BПO можливошляхомрозробкитареалізаціїРегіональноїпрограмипідтримкивнутрішньопереміщенихосібзмісцевогобюджетуЧагорської сільської радина2022рік.

1. 3. МетаПрограми

 

МетоюПрограмисздійсненнякомплексузаходів,спрямованихнастворенняналежнихумовдлятимчасовогопроживаннявнутрішньопереміщенихосіб та/або евакуйованихосіб у зв’язкуіз введеннямвоєнногостану, забезпечення ïx харчуванням, товарами першої необхідності, здійсненняевакуації та перевезення, оплати інших послуг,пов’язаних з підтримкою BПOтощо.

1. 4. ШляхивиконанняПрограми

Програмареалізуєтьсяшляхомздійсненнязаходівзанапрямками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створенняналежнихумовдлятимчасовогопроживанняBПOта/абоевакуйованихосібузв’язкуізвведеннямвоєнногостану;

задоволення продовольчих потреб — закупівлю продуктів харчування, утомучислідитячогохарчування,питноїводитаïxдоставкудомісцьпризначення;

забезпечення товарами першої необхідності, гігієнічними засобами;забезпеченнямедичнимизасобами;евакуацію/вивезення/переміщенняBПO;

облаштуваннямісцьрозміщенняBПO;

оплату інших заходів, спрямованих на підтримку BПO.ЗаходиПрограминаведенівдодатку3.

 

1. 5. Обґрунтуванняшляхівiзасобіврозв’язанняпроблеми,строкивиконанняПрограми

Програмавключаєперелікзавданьi заходів,фінансуванняяких дастьможливість створити належні умови перебування BПO у закладах та установахгалузі освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, громадськихорганізаціяхтощо.

Програмадієу2022році.

 

1. 6. ЗавданняПрограмитарезультативніпоказники

ОсновнимзавданнямПрограмисвирішенняпроблемизабезпеченняумовами для тимчасового проживання BПO та/або евакуйованих осіб у зв’язкуіз введенням воєнного стану та забезпеченняïx харчуванням, товарами першоїнеобхідностітощо.

РесурснезабезпеченняПрограмипредставленовдодатку2.

 

1. 7. КоординаціятаконтрользаходомвиконанняПрограми

Управління та координацію зусиль учасників та виконавців Програми звиконанняїїзаходівздійснюєЧагорська сільська рада, шляхомузагальненняоперативноїінформації,щоподаєтьсяучасникамиПрограми.ВідповідальністьзавиконаннязаходівПрограминесутьвиконавці.

УчасникиПрограмиподаютьзвітпровиконаннязаходівщорічнодо25лютогорокунаступногозазвітним.

ВідділсоціальногозахистунаселенняЧагорської сільської ради здійснює контроль за станомвпровадженняiреалізації заходівцієїПрограмиiразнарікподаєВиконавчому комітету Чагорської сільської ради узагальнену інформацію про стан та результати виконанняПрограмизгіднозПорядкомформування,фінансуванняiмоніторингувиконанняпрограми.

 

Секретар сільської ради                                   Олена МУНТЯН

 

Додаток1

до програмипідтримкивнутрішньопереміщенихосібЧагорської територіальної громади на2022рік

 

 

Загальнахарактеристика

Програми підтримки внутрішньо переміщених осібзмісцевогобюджетуЧагорської сільської радина2022рік

 

 

1.	Дата, номер i назва розпорядчогодокументаорганувиконавчоївладипророзробленняПрограми	Закон України «Про забезпечення прав iсвобод внутрішньо переміщених осіб»,ЗаконУкраїни«Проправовийрежимвоєнногостану»,УказПрезидентаУкраїни від 24.02.2022 № 64/2022 «Провведення воєнного стану» (із змінами)
2.	РозробникПрограми	Чагорська сільська рада
3.	ВиконавцітаучасникиПрограми	Відділсоціального     захисту населення,Відділосвіти,науки,культури Чагорської сільської ради,комунальніустанови, таіншіорганізації Чагорської сільської ради
4.	Строкреалізації Програми	2022рік
5.	Перелікбюджетів,якіберуть участьувиконанніПрограми	Місцевийбюджет
6.	ФінансуваннязаходівПрограми	400000,0тис грн.